首页 > 基金> 华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)

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华夏中证农业主题ETF发起式联接D

(024273)

净值：

0.7964

日增长率：

0.47%

累计净值：0.7964

2025-08-08

净值走势

华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-08	0.7964	0.47%
2025-08-07	0.7927	-0.01%
2025-08-06	0.7928	0.38%
2025-08-05	0.7898	0.55%
2025-08-04	0.7855	0.27%
2025-08-01	0.7834	-0.11%
2025-07-31	0.7843	-1.94%
2025-07-30	0.7998	0.55%

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基金情况

基金全称	华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	鲁亚运
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.66%
最近一月	4.09%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏中证农业主题ETF发起式联接D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.24	54,592,424.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-26	-	鲁亚运	46	6.23

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基金公告

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