首页 > 基金> 泰康安泽中短债E(024269)

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泰康安泽中短债E

(024269)

净值：

1.1080

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1080

2025-07-08

净值走势

泰康安泽中短债E(024269)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.1080	0.01%
2025-07-07	1.1079	0.01%
2025-07-04	1.1078	0.01%
2025-07-03	1.1077	0.01%
2025-07-02	1.1076	0.01%
2025-07-01	1.1075	0.01%
2025-06-30	1.1074	0.01%
2025-06-27	1.1073	0.01%

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基金情况

基金全称	泰康安泽中短债债券型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	黄钟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.14%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泰康安泽中短债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-15	-	黄钟	56	0.19

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基金公告

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