基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值驱动混合D(024265) |
净值：
1.1327
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.1327 | 2025-08-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 509,670.00 | 13,944,571.20 | 9.53 |
| 601577 | 长沙银行 | 992,300.00 | 9,863,462.00 | 6.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 82,100.00 | 9,310,140.00 | 6.37 |
| 605090 | 九丰能源 | 329,000.00 | 8,491,490.00 | 5.81 |
| 02460 | 华润饮料 | 728,600.00 | 8,039,805.92 | 5.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 458,000.00 | 7,401,167.33 | 5.06 |
| 002271 | 东方雨虹 | 658,100.00 | 7,061,413.00 | 4.83 |
| 000596 | 古井贡酒 | 49,600.00 | 6,604,240.00 | 4.52 |
| 600177 | 雅戈尔 | 903,200.00 | 6,593,360.00 | 4.51 |
| 601918 | 新集能源 | 892,700.00 | 5,766,842.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,115,095.99 | 28.11 | 40.16 |
| 金融业 | 29,395,877.20 | 20.10 | 28.71 |
| 采矿业 | 14,757,071.00 | 10.09 | 14.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,693,805.00 | 9.36 | 13.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,411,147.00 | 2.33 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
