首页 > 基金> 工银尊利中短债债券D(024251)

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工银尊利中短债债券D

(024251)

净值：

1.1559

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1559

2025-07-22

净值走势

工银尊利中短债债券D(024251)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.1559	0.01%
2025-07-21	1.1558	0.00%
2025-07-18	1.1558	0.00%
2025-07-17	1.1558	0.01%
2025-07-16	1.1557	0.01%
2025-07-15	1.1556	0.00%
2025-07-14	1.1556	0.01%
2025-07-11	1.1555	0.00%

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基金情况

基金全称	工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	杨曼丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0009亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.12%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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工银尊利中短债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.77	0.25	235,057,023.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-16	-	杨曼丽	68	0.24

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基金公告

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