首页 > 基金> 鹏华北证50成份指数发起式I(024244)

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鹏华北证50成份指数发起式I

(024244)

净值：

1.1098

日增长率：

1.40%

累计净值：1.1098

2025-09-11

净值走势

鹏华北证50成份指数发起式I(024244)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1098	1.40%
2025-09-10	1.0945	-0.11%
2025-09-09	1.0957	-2.06%
2025-09-08	1.1188	1.66%
2025-09-05	1.1005	4.89%
2025-09-04	1.0492	-0.76%
2025-09-03	1.0572	-1.38%
2025-09-02	1.0720	0.37%

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基金情况

基金全称	鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	林嵩
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.78%
最近一月	9.77%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华北证50成份指数发起式I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-08	-	林嵩	36	10.98

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基金公告

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