首页 > 基金> 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)

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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D

(024234)

净值：

1.1230

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.1530

2025-09-05

净值走势

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.1230	-0.08%
2025-09-04	1.1239	0.01%
2025-09-03	1.1238	0.12%
2025-09-02	1.1225	0.02%
2025-09-01	1.1223	0.06%
2025-08-29	1.1216	-0.01%
2025-08-28	1.1217	-0.07%
2025-08-27	1.1225	0.00%

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基金情况

基金全称	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳陈皓松
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.50亿元	份额规模	0.4435亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	-0.42%
最近三月	-0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	124.32	0.12	354,698,709.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-13	-	陈皓松	117	-0.05
2025-05-13	-	朱佳	117	-0.05

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基金公告

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