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中金现金管家货币D

(024230)

每万份收益:
0.3584元
7日年化率:
1.3060%
2025-07-09
  • 净值走势
中金现金管家货币D(024230)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-090.35841.3060%
2025-07-080.33851.3170%
2025-07-070.35851.3380%
2025-07-060.69711.3700%
2025-07-040.37841.3910%
2025-07-030.35851.4330%
2025-07-020.37851.4330%
2025-07-010.37851.4230%
基金全称 中金现金管家货币市场基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉 杨力元
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-07-石玉650.23
2025-05-07-杨力元650.23
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