首页 > 基金> 融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218)

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融通中证诚通央企红利ETF联接A

(024218)

净值：

1.0067

日增长率：

0.57%

累计净值：1.0067

2025-09-11

净值走势

融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0067	0.57%
2025-09-10	1.0010	-0.21%
2025-09-09	1.0031	-0.15%
2025-09-08	1.0046	0.88%
2025-09-05	0.9958	0.69%
2025-09-04	0.9890	-0.93%
2025-09-03	0.9983	-1.30%
2025-09-02	1.0115	0.03%

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基金情况

基金全称	融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	融通基金
基金经理	蔡志伟熊俊杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.41亿元	份额规模	5.4104亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.79%
最近一月	0.56%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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融通中证诚通央企红利ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-16	-	蔡志伟	59	0.67
2025-07-16	-	熊俊杰	59	0.67

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基金公告

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