首页 > 基金> 嘉实稳固收益债券D(024212)

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嘉实稳固收益债券D

(024212)

净值：

1.1796

日增长率：

0.25%

累计净值：1.1796

2025-07-03

净值走势

嘉实稳固收益债券D(024212)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.1796	0.25%
2025-07-02	1.1766	-0.13%
2025-07-01	1.1781	0.26%
2025-06-30	1.1750	0.20%
2025-06-27	1.1727	0.14%
2025-06-26	1.1711	-0.13%
2025-06-25	1.1726	0.18%
2025-06-24	1.1705	0.29%

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基金情况

基金全称	嘉实稳固收益债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	胡永青
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.73%
最近一月	1.04%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实稳固收益债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-14	-	胡永青	52	1.56

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基金公告

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