首页 > 基金> 长信利鑫债券(LOF)E(024206)

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长信利鑫债券(LOF)E

(024206)

净值：

0.6597

日增长率：

0.05%

累计净值：0.6597

2025-06-17

净值走势

长信利鑫债券(LOF)E(024206)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-17	0.6597	0.05%
2025-06-16	0.6594	0.03%
2025-06-13	0.6592	-0.03%
2025-06-12	0.6594	0.00%
2025-06-11	0.6594	0.03%
2025-06-10	0.6592	-0.02%
2025-06-09	0.6593	0.06%
2025-06-06	0.6589	0.05%

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基金情况

基金全称	长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	长信基金
基金经理	冯彬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长信利鑫债券(LOF)E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-20	-	冯彬	30	0.27

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基金公告

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