首页 > 基金> 长信利鑫债券(LOF)E(024206)

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长信利鑫债券(LOF)E

(024206)

净值：

0.6678

日增长率：

0.03%

累计净值：0.6678

2025-08-26

净值走势

长信利鑫债券(LOF)E(024206)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-26	0.6678	0.03%
2025-08-25	0.6676	0.07%
2025-08-22	0.6671	0.12%
2025-08-21	0.6663	0.05%
2025-08-20	0.6660	0.03%
2025-08-19	0.6658	0.00%
2025-08-18	0.6658	-0.02%
2025-08-15	0.6659	0.03%

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基金情况

基金全称	长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	长信基金
基金经理	冯彬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.20亿元	份额规模	1.8081亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	0.53%
最近三月	1.50%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长信利鑫债券(LOF)E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.77	0.29	2,287,995,015.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-20	-	冯彬	100	1.50

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基金公告

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