首页 > 基金> 华夏卓享债券D(024205)

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华夏卓享债券D

(024205)

净值：

1.0522

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0522

2025-06-26

净值走势

华夏卓享债券D(024205)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-26	1.0522	-0.01%
2025-06-25	1.0523	0.07%
2025-06-24	1.0516	0.09%
2025-06-23	1.0507	0.06%
2025-06-20	1.0501	-0.02%
2025-06-19	1.0503	-0.09%
2025-06-18	1.0512	0.01%
2025-06-17	1.0511	0.00%

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基金情况

基金全称	华夏卓享债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	孙蕾靖博灵
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.22%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏卓享债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-14	-	孙蕾	44	0.22
2025-05-14	-	靖博灵	44	0.22

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基金公告

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