基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓享债券D(024205) |
净值：
1.0631
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0631 | 2025-08-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 19,000.00 | 82,270.00 | 0.16 |
| 603966 | 法兰泰克 | 8,800.00 | 81,664.00 | 0.16 |
| 600866 | 星湖科技 | 11,400.00 | 78,774.00 | 0.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,200.00 | 77,464.00 | 0.15 |
| 002649 | 博彦科技 | 5,000.00 | 72,650.00 | 0.14 |
| 600968 | 海油发展 | 17,700.00 | 72,216.00 | 0.14 |
| 600267 | 海正药业 | 7,700.00 | 71,225.00 | 0.14 |
| 600219 | 南山铝业 | 17,100.00 | 65,493.00 | 0.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,500.00 | 63,870.00 | 0.13 |
| 000725 | 京东方A | 15,900.00 | 63,441.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,641,684.54 | 5.19 | 65.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,469.37 | 0.81 | 10.21 |
| 金融业 | 278,892.00 | 0.55 | 6.87 |
| 采矿业 | 221,637.00 | 0.44 | 5.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,579.00 | 0.25 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 94,629.00 | 0.19 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,741.00 | 0.16 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,357.00 | 0.14 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,568.00 | 0.11 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,820.00 | 0.05 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 27,117.00 | 0.05 | 0.67 |
| 建筑业 | 16,733.00 | 0.03 | 0.41 |
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