基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金消费升级股票C(024196) |
净值：
0.9257
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.9257 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 63,301.00 | 11,409,372.24 | 8.47 |
| 002891 | 中宠股份 | 147,000.00 | 9,094,890.00 | 6.76 |
| 603099 | 长白山 | 174,900.00 | 6,656,694.00 | 4.94 |
| 300973 | 立高食品 | 134,100.00 | 6,540,057.00 | 4.86 |
| 300662 | 科锐国际 | 216,400.00 | 6,429,244.00 | 4.78 |
| 002311 | 海大集团 | 93,900.00 | 5,501,601.00 | 4.09 |
| 300133 | 华策影视 | 629,900.00 | 4,730,549.00 | 3.51 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 114,800.00 | 4,526,564.00 | 3.36 |
| 603296 | 华勤技术 | 53,700.00 | 4,332,516.00 | 3.22 |
| 300138 | 晨光生物 | 339,800.00 | 4,118,376.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,432,624.95 | 52.31 | 57.46 |
| 批发和零售业 | 20,180,094.24 | 14.99 | 16.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,115,930.88 | 9.00 | 9.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,709,349.00 | 4.98 | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,656,694.00 | 4.94 | 5.43 |
| 租赁和商务服务业 | 6,429,244.00 | 4.78 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,060.10 | 0.05 | 0.05 |
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