首页 > 基金> 兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182)

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兴银上证科创板综合指数增强发起A

(024182)

净值：

1.0207

日增长率：

4.12%

累计净值：1.0207

2025-09-11

净值走势

兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0207	4.12%
2025-09-10	0.9803	0.58%
2025-09-09	0.9746	-1.74%
2025-09-08	0.9919	1.02%
2025-09-05	0.9819	2.91%
2025-09-04	0.9541	-5.07%
2025-08-29	1.0051	0.96%
2025-08-22	0.9955	-0.07%

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基金情况

基金全称	兴银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	刘帆翁子晨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1005亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	6.98%
最近一月	2.38%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴银上证科创板综合指数增强发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-11	-	刘帆	64	2.08
2025-07-11	-	翁子晨	64	2.08

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基金公告

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