基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信双息双利债券A(024181) |
净值：
1.1124
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1124 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 706,216.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 12,200.00 | 676,856.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 13,900.00 | 638,705.00 | 0.43 |
| 002850 | 科达利 | 4,700.00 | 531,899.00 | 0.36 |
| 300666 | 江丰电子 | 7,000.00 | 518,700.00 | 0.35 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,400.00 | 516,324.00 | 0.35 |
| 600900 | 长江电力 | 15,300.00 | 461,142.00 | 0.31 |
| 600460 | 士兰微 | 17,700.00 | 439,314.00 | 0.30 |
| 002155 | 湖南黄金 | 24,040.00 | 429,114.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,269,662.20 | 6.31 | 49.30 |
| 金融业 | 4,248,653.00 | 2.89 | 22.60 |
| 采矿业 | 1,608,553.00 | 1.09 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,129,823.00 | 0.77 | 6.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 597,632.00 | 0.41 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 461,142.00 | 0.31 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432,689.00 | 0.29 | 2.30 |
| 房地产业 | 366,432.00 | 0.25 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,219.00 | 0.17 | 1.30 |
| 建筑业 | 223,299.00 | 0.15 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 143,187.00 | 0.10 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 76,128.00 | 0.05 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 892.80 | - | 0.00 |
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