首页 > 基金> 西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)

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西部利得恒生科技指数(QDII)A

(024166)

净值：

1.0245

日增长率：

-0.26%

累计净值：1.0245

2025-09-11

净值走势

西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0245	-0.26%
2025-09-10	1.0272	1.22%
2025-09-09	1.0148	1.17%
2025-09-08	1.0031	0.81%
2025-09-05	0.9950	1.47%
2025-09-04	0.9806	-1.32%
2025-09-03	0.9937	-0.63%
2025-09-02	1.0000	-0.77%

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基金情况

基金全称	西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)
基金公司	西部利得基金
基金经理	童国林胡超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.79亿元	份额规模	2.7864亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.48%
最近一月	2.65%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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西部利得恒生科技指数(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-24	-	童国林	51	2.45
2025-07-24	-	胡超	51	2.45

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基金公告

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