首页 > 基金> 泰康招享混合D(024164)

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招募书

泰康招享混合D

(024164)

净值：

1.0836

日增长率：

0.19%

累计净值：1.0836

2025-08-05

净值走势

泰康招享混合D(024164)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-05	1.0836	0.19%
2025-08-04	1.0815	0.23%
2025-08-01	1.0790	0.03%
2025-07-31	1.0787	-0.20%
2025-07-30	1.0809	0.04%
2025-07-29	1.0805	-0.03%
2025-07-28	1.0808	-0.05%
2025-07-25	1.0813	0.04%

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基金情况

基金全称	泰康招享混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	经惠云
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	-0.05%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泰康招享混合D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.07	0.64	369,090,064.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	经惠云	100	0.74

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基金公告

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