首页 > 基金> 上银中债1-3年农发行债券指数C(024163)

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上银中债1-3年农发行债券指数C

(024163)

净值：

1.0451

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0451

2025-08-01

净值走势

上银中债1-3年农发行债券指数C(024163)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	1.0451	0.00%
2025-07-31	1.0451	0.10%
2025-07-30	1.0441	0.11%
2025-07-29	1.0430	-0.11%
2025-07-28	1.0442	0.10%
2025-07-25	1.0432	0.01%
2025-07-24	1.0431	-0.17%
2025-07-23	1.0449	-0.06%

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基金情况

基金全称	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	许佳傅芳芳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	-0.12%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银中债1-3年农发行债券指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	121.86	0.17	400,375,827.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	许佳	98	0.23
2025-04-29	-	傅芳芳	98	0.23

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基金公告

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