首页 > 基金> 大成港股通机遇混合C(024160)

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大成港股通机遇混合C

(024160)

净值：

1.1826

日增长率：

1.11%

累计净值：1.1826

2025-09-17

净值走势

大成港股通机遇混合C(024160)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.1826	1.11%
2025-09-16	1.1696	-0.29%
2025-09-15	1.1730	-0.12%
2025-09-12	1.1744	1.63%
2025-09-11	1.1556	0.10%
2025-09-10	1.1544	0.19%
2025-09-09	1.1522	0.91%
2025-09-08	1.1418	-0.01%

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基金情况

基金全称	大成港股通机遇混合型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	柏杨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.22亿元	份额规模	2.2216亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.44%
最近一月	5.93%
最近三月	18.21%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成港股通机遇混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-20	-	柏杨	121	16.96

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基金公告

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