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首页 > 基金> 万家稳健增利债券D(024152)
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万家稳健增利债券D

(024152)
净值：
1.0426
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0426 2025-08-01
  • 净值走势
万家稳健增利债券D(024152)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-011.04260.04%
2025-07-311.04220.01%
2025-07-301.04210.05%
2025-07-291.0416-0.03%
2025-07-281.04190.07%
2025-07-251.04120.02%
2025-07-241.0410-0.13%
2025-07-231.0424-0.12%
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基金情况

基金全称 万家稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青 杨若愚 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.44亿元 份额规模 2.3446亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.12%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.012.31815,504,937.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-徐青1032.58
2025-04-24-杨若愚1032.58
2025-04-24-石东1032.58
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