首页 > 基金> 富国深证100ETF联接A(024146)

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富国深证100ETF联接A

(024146)

净值：

1.2021

日增长率：

3.51%

累计净值：1.2021

2025-09-05

净值走势

富国深证100ETF联接A(024146)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.2021	3.51%
2025-09-04	1.1613	-2.62%
2025-09-03	1.1926	-0.10%
2025-09-02	1.1938	-1.81%
2025-09-01	1.2158	1.01%
2025-08-29	1.2037	1.26%
2025-08-28	1.1887	2.21%
2025-08-27	1.1630	-1.17%

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基金情况

基金全称	富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	张圣贤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.99亿元	份额规模	5.9936亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	14.61%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国深证100ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-18	-	张圣贤	83	20.21

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基金公告

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