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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I

(024140)

净值:
1.1376
日增长率:
-1.66%
累计净值:1.1485 2025-07-31
  • 净值走势
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-311.1376-1.66%
2025-07-301.15680.27%
2025-07-291.15370.11%
2025-07-281.1524-0.17%
2025-07-251.1544-0.31%
2025-07-241.15800.89%
2025-07-231.14780.29%
2025-07-221.14451.50%
基金全称 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔 余展昌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.76%
最近一月 4.66%
最近三月 14.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01171兖矿能源546,000.003,888,791.913.74
00101恒隆地产512,000.003,497,218.823.36
00012恒基地产115,000.002,878,798.162.77
00008电讯盈科552,000.002,683,102.812.58
00868信义玻璃374,000.002,571,662.522.47
00857中国石油股份404,000.002,486,887.652.39
01378中国宏桥151,500.002,484,124.442.39
01898中煤能源299,000.002,475,871.292.38
01308海丰国际106,000.002,431,167.512.34
01908建发国际集团165,000.002,389,491.392.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.80-7.04103,935,975.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-张羽翔9516.83
2025-04-28-余展昌9516.83
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