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首页 > 基金> 中加聚享昭利120天持有债券C(024138)
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中加聚享昭利120天持有债券C

(024138)
净值：
0.9997
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9997 2025-08-08
  • 净值走势
中加聚享昭利120天持有债券C(024138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-080.9997-0.03%
2025-08-051.0000-
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基金情况

基金全称 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 邹天培
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3539亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-邹天培6-0.03
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