首页 > 基金> 鹏扬合利债券D(024134)

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鹏扬合利债券D

(024134)

净值：

1.0108

日增长率：

0.22%

累计净值：1.0108

2025-09-11

净值走势

鹏扬合利债券D(024134)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0108	0.22%
2025-09-10	1.0086	-0.05%
2025-09-09	1.0091	-0.15%
2025-09-08	1.0106	0.11%
2025-09-05	1.0095	0.35%
2025-09-04	1.0060	-0.10%
2025-09-03	1.0070	-0.10%
2025-09-02	1.0080	-0.14%

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基金情况

基金全称	鹏扬合利债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	马超王经瑞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.48%
最近一月	0.74%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏扬合利债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-30	-	马超	75	1.08
2025-06-30	-	王经瑞	75	1.08

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基金公告

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