首页 > 基金> 中欧国证自由现金流指数C(024118)

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中欧国证自由现金流指数C

(024118)

净值：

1.0197

日增长率：

1.06%

累计净值：1.0197

2025-09-17

净值走势

中欧国证自由现金流指数C(024118)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.0197	1.06%
2025-09-16	1.0090	-0.06%
2025-09-15	1.0096	-0.01%
2025-09-12	1.0097	0.03%
2025-09-11	1.0094	0.98%
2025-09-10	0.9996	-0.42%
2025-09-09	1.0038	-0.12%
2025-09-08	1.0050	0.17%

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基金情况

基金全称	中欧国证自由现金流指数证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	宋巍巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.92亿元	份额规模	1.9177亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.01%
最近一月	1.59%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧国证自由现金流指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-22	-	宋巍巍	58	0.90

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基金公告

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