首页 > 基金> 金鹰添裕纯债债券D(024109)

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金鹰添裕纯债债券D

(024109)

净值：

1.0667

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0829

2025-09-11

净值走势

金鹰添裕纯债债券D(024109)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0667	-0.04%
2025-09-10	1.0671	-0.06%
2025-09-09	1.0677	-0.04%
2025-09-08	1.0681	-0.04%
2025-09-05	1.0685	0.00%
2025-09-04	1.0685	0.05%
2025-09-03	1.0680	0.05%
2025-09-02	1.0675	-0.02%

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基金情况

基金全称	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	邹卫
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.80亿元	份额规模	0.7439亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	-0.56%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰添裕纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	108.90	0.13	816,250,497.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-18	-	邹卫	148	1.12

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基金公告

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