首页 > 基金> 银华钰丰债券A(024089)

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银华钰丰债券A

(024089)

净值：

1.0117

日增长率：

0.43%

累计净值：1.0117

2025-09-30

净值走势

银华钰丰债券A(024089)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-30	1.0117	0.43%
2025-09-26	1.0074	0.10%
2025-09-19	1.0064	0.13%
2025-09-12	1.0051	0.12%
2025-09-05	1.0039	-0.07%
2025-08-29	1.0046	0.17%
2025-08-22	1.0029	0.17%
2025-08-19	1.0012	0.02%

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基金情况

基金全称	银华钰丰债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	贲兴振
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.32亿元	份额规模	10.3195亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.53%
最近一月	0.71%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华钰丰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-07	-	贲兴振	58	1.17

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基金公告

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