首页 > 基金> 长城国证自由现金流指数A(024078)

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长城国证自由现金流指数A

(024078)

净值：

1.0074

日增长率：

0.47%

累计净值：1.0074

2025-09-11

净值走势

长城国证自由现金流指数A(024078)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0074	0.47%
2025-09-10	1.0027	-0.20%
2025-09-09	1.0047	-0.05%
2025-09-08	1.0052	0.06%
2025-09-05	1.0046	0.57%
2025-09-04	0.9989	-0.59%
2025-08-29	1.0048	0.00%
2025-08-22	1.0048	0.28%

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基金情况

基金全称	长城国证自由现金流指数型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	陶曙斌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.12亿元	份额规模	14.1155亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.85%
最近一月	0.74%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城国证自由现金流指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	陶曙斌	39	0.74

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基金公告

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