首页 > 基金> 上银国证自由现金流指数C(024074)

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上银国证自由现金流指数C

(024074)

净值：

1.0783

日增长率：

0.95%

累计净值：1.0783

2025-09-17

净值走势

上银国证自由现金流指数C(024074)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.0783	0.95%
2025-09-16	1.0682	-0.07%
2025-09-15	1.0689	0.06%
2025-09-12	1.0683	0.02%
2025-09-11	1.0681	0.91%
2025-09-10	1.0585	-0.33%
2025-09-09	1.0620	-0.11%
2025-09-08	1.0632	0.10%

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基金情况

基金全称	上银国证自由现金流指数型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	卢扬黄璜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.25亿元	份额规模	2.2507亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.87%
最近一月	2.58%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银国证自由现金流指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-26	-	卢扬	84	6.82
2025-06-26	-	黄璜	84	6.82

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基金公告

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