首页 > 基金> 上银国证自由现金流指数C(024074)

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上银国证自由现金流指数C

(024074)

净值：

1.0104

日增长率：

0.20%

累计净值：1.0104

2025-08-01

净值走势

上银国证自由现金流指数C(024074)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	1.0104	0.20%
2025-07-31	1.0084	-1.87%
2025-07-30	1.0276	0.14%
2025-07-29	1.0262	0.21%
2025-07-28	1.0241	-0.42%
2025-07-25	1.0284	-0.63%
2025-07-24	1.0349	0.51%
2025-07-23	1.0296	-0.28%

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基金情况

基金全称	上银国证自由现金流指数型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	卢扬黄璜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.25亿元	份额规模	2.2507亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.75%
最近一月	1.03%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银国证自由现金流指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-26	-	卢扬	39	1.04
2025-06-26	-	黄璜	39	1.04

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基金公告

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