首页 > 基金> 上银国证自由现金流指数A(024073)

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上银国证自由现金流指数A

(024073)

净值：

1.0685

日增长率：

0.91%

累计净值：1.0685

2025-09-11

净值走势

上银国证自由现金流指数A(024073)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0685	0.91%
2025-09-10	1.0589	-0.34%
2025-09-09	1.0625	-0.10%
2025-09-08	1.0636	0.09%
2025-09-05	1.0626	1.04%
2025-09-04	1.0517	-1.25%
2025-09-03	1.0650	-0.50%
2025-09-02	1.0704	0.03%

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基金情况

基金全称	上银国证自由现金流指数型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	卢扬黄璜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.48亿元	份额规模	0.4792亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.60%
最近一月	3.46%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银国证自由现金流指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-26	-	卢扬	79	6.85
2025-06-26	-	黄璜	79	6.85

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基金公告

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