首页 > 基金> 上银创业板50指数发起式A(024071)

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上银创业板50指数发起式A

(024071)

净值：

1.1378

日增长率：

-0.36%

累计净值：1.1378

2025-08-01

净值走势

上银创业板50指数发起式A(024071)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	1.1378	-0.36%
2025-07-31	1.1419	-1.63%
2025-07-30	1.1608	-1.69%
2025-07-29	1.1808	1.92%
2025-07-28	1.1586	1.14%
2025-07-25	1.1455	-0.30%
2025-07-24	1.1489	1.19%
2025-07-23	1.1354	0.06%

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基金情况

基金全称	上银创业板50指数型发起式证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	翟云飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1175亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.67%
最近一月	7.60%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银创业板50指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	翟云飞	61	13.78

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基金公告

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