首页 > 基金> 上银创业板50指数发起式A(024071)

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上银创业板50指数发起式A

(024071)

净值：

1.5725

日增长率：

1.97%

累计净值：1.5725

2025-09-17

净值走势

上银创业板50指数发起式A(024071)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.5725	1.97%
2025-09-16	1.5421	0.78%
2025-09-15	1.5302	1.39%
2025-09-12	1.5092	-1.21%
2025-09-11	1.5277	5.29%
2025-09-10	1.4509	1.09%
2025-09-09	1.4352	-2.02%
2025-09-08	1.4648	-1.15%

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基金情况

基金全称	上银创业板50指数型发起式证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	翟云飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1175亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	8.38%
最近一月	25.79%
最近三月	57.28%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银创业板50指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	翟云飞	106	54.21

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基金公告

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