首页 > 基金> 上银中证半导体产业指数发起式A(024069)

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上银中证半导体产业指数发起式A

(024069)

净值：

1.0862

日增长率：

1.77%

累计净值：1.0862

2025-07-25

净值走势

上银中证半导体产业指数发起式A(024069)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0862	1.77%
2025-07-24	1.0673	1.40%
2025-07-23	1.0526	2.19%
2025-07-22	1.0300	0.67%
2025-07-21	1.0231	-0.26%
2025-07-18	1.0258	0.87%
2025-07-17	1.0170	0.28%
2025-07-16	1.0142	0.01%

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基金情况

基金全称	上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	翟云飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1232亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.89%
最近一月	5.83%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银中证半导体产业指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-13	-	翟云飞	76	8.62

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基金公告

06-11上银中证半导体产业指数发起式A,上银中证半导体产业指数发起式C: 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

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