首页 > 基金> 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)

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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A

(024061)

净值：

1.1090

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.1090

2025-09-12

净值走势

汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.1090	-0.14%
2025-09-11	1.1105	1.91%
2025-09-10	1.0897	0.12%
2025-09-09	1.0884	-0.52%
2025-09-08	1.0941	0.33%
2025-09-05	1.0905	1.90%
2025-09-04	1.0702	-1.71%
2025-09-03	1.0888	-0.97%

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基金情况

基金全称	汇添富行业轮动90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	程竹成
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1753亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.77%
最近一月	7.83%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-24	-	程竹成	81	11.05

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基金公告

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