首页 > 基金> 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)

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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)

(024054)

净值：

1.0177

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0177

2025-09-09

净值走势

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.0177	-0.02%
2025-09-08	1.0179	0.24%
2025-09-05	1.0155	0.74%
2025-09-04	1.0080	-0.62%
2025-09-03	1.0143	-0.22%
2025-09-02	1.0165	-0.37%
2025-09-01	1.0203	0.31%
2025-08-29	1.0171	0.13%

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基金情况

基金全称	大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	大成基金
基金经理	陈志伟
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.72亿元	份额规模	2.7166亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.96%
最近一月	0.84%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-24	-	陈志伟	81	1.77

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基金公告

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