首页 > 基金> 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)

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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A

(024040)

净值：

1.9842

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.9842

2025-09-09

净值走势

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.9842	-0.25%
2025-09-08	1.9891	0.39%
2025-09-05	1.9814	2.21%
2025-09-04	1.9385	-2.06%
2025-09-03	1.9792	0.00%
2025-09-02	1.9876	-1.06%
2025-09-01	2.0089	0.88%
2025-08-29	1.9913	0.32%

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基金情况

基金全称	光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	光大保德信基金
基金经理	张芸赵浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.36%
最近一月	5.26%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-02	-	赵浩	11	-1.23
2025-06-19	-	张芸	86	13.99

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基金公告

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