首页 > 基金> 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)

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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C

(024036)

净值：

1.0066

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0066

2025-09-15

净值走势

中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-15	1.0066	0.03%
2025-09-12	1.0063	-0.03%
2025-09-11	1.0066	0.07%
2025-09-10	1.0059	-0.08%
2025-09-09	1.0067	0.00%
2025-09-08	1.0067	0.03%
2025-09-05	1.0064	0.08%
2025-09-04	1.0056	-0.01%

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基金情况

基金全称	中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	中加基金
基金经理	郭智
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.73亿元	份额规模	13.7286亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.34%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	郭智	106	0.63

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基金公告

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