首页 > 基金> 东海合益3个月定开债券发起式D(024019)

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东海合益3个月定开债券发起式D

(024019)

净值：

1.0745

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.0745

2025-09-05

净值走势

东海合益3个月定开债券发起式D(024019)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0745	-0.13%
2025-08-29	1.0759	-0.19%
2025-08-22	1.0779	-0.01%
2025-08-15	1.0780	-0.35%
2025-08-08	1.0818	0.18%
2025-08-01	1.0799	-0.17%
2025-07-25	1.0817	-0.18%
2025-07-18	1.0837	-0.06%

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基金情况

基金全称	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邢烨渠淼
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	-0.67%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海合益3个月定开债券发起式D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-12	-	渠淼	32	-0.67
2025-07-07	-	邢烨	68	-0.79

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基金公告

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