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首页 > 基金> 东海合益3个月定开债券发起式D(024019)
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东海合益3个月定开债券发起式D

(024019)
净值：
1.0831
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0831 2025-07-09
  • 净值走势
东海合益3个月定开债券发起式D(024019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.08310.00%
2025-07-081.08310.00%
2025-07-071.0831-
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基金情况

基金全称 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-07-邢烨40.00
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