首页 > 基金> 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007)

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C

(024007)

净值：

1.0055

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0055

2025-09-05

净值走势

国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0055	0.05%
2025-08-29	1.0050	0.27%
2025-08-22	1.0023	0.12%
2025-08-15	1.0011	0.05%
2025-08-08	1.0006	0.16%
2025-08-01	0.9990	0.09%
2025-07-25	0.9981	-0.23%
2025-07-18	1.0004	0.06%

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基金情况

基金全称	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	杨晗周珞晏
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.15亿元	份额规模	2.1542亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.49%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-09	-	周珞晏	35	0.49
2025-07-09	-	杨晗	66	0.55

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基金公告

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