首页 > 基金> 前海开源可转债债券C(023992)

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前海开源可转债债券C

(023992)

净值：

1.3584

日增长率：

1.16%

累计净值：1.3584

2025-09-11

净值走势

前海开源可转债债券C(023992)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.3584	1.16%
2025-09-10	1.3428	-0.69%
2025-09-09	1.3521	-0.54%
2025-09-08	1.3595	0.57%
2025-09-05	1.3518	2.28%
2025-09-04	1.3217	-0.79%
2025-09-03	1.3322	0.17%
2025-09-02	1.3300	-1.10%

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基金情况

基金全称	前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	章俊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0018亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.78%
最近一月	4.17%
最近三月	11.88%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源可转债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	82.63	17.60	841,464,347.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-16	-	章俊	150	14.63

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基金公告

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