首页 > 基金> 华富恒利债券E(023991)

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华富恒利债券E

(023991)

净值：

1.1952

日增长率：

0.92%

累计净值：1.1952

2025-09-11

净值走势

华富恒利债券E(023991)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1952	0.92%
2025-09-10	1.1843	-0.28%
2025-09-09	1.1876	-1.06%
2025-09-08	1.2003	0.75%
2025-09-05	1.1914	2.42%
2025-09-04	1.1633	-0.38%
2025-09-03	1.1677	0.29%
2025-09-02	1.1643	-1.52%

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基金情况

基金全称	华富恒利债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	张惠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.69亿元	份额规模	1.5035亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.74%
最近一月	-0.06%
最近三月	6.63%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富恒利债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	81.87	1.84	836,634,624.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-16	-	张惠	150	8.40

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基金公告

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