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华富恒利债券E

(023991)

净值:
1.1140
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1140 2025-05-16
  • 净值走势
华富恒利债券E(023991)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.11400.15%
2025-05-151.1123-0.22%
2025-05-141.1147-0.04%
2025-05-131.11520.10%
2025-05-121.11410.26%
2025-05-091.1112-0.07%
2025-05-081.11200.27%
2025-05-071.1090-0.03%
基金全称 华富恒利债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张惠
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 1.03%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-张惠331.03
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