首页 > 基金> 恒生前海恒悦纯债E(023986)

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恒生前海恒悦纯债E

(023986)

净值：

1.0456

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0456

2025-09-11

净值走势

恒生前海恒悦纯债E(023986)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0456	0.01%
2025-09-10	1.0455	-0.11%
2025-09-09	1.0466	-0.04%
2025-09-08	1.0470	-0.06%
2025-09-05	1.0476	-0.07%
2025-09-04	1.0483	0.01%
2025-09-03	1.0482	0.06%
2025-09-02	1.0476	0.03%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	吕程
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.26%
最近一月	-0.37%
最近三月	-0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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恒生前海恒悦纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.91	0.65	1,041,522,533.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	吕程	151	0.18

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基金公告

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