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恒生前海恒悦纯债E

(023986)

净值:
1.0437
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0437 2025-04-30
  • 净值走势
恒生前海恒悦纯债E(023986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04370.06%
2025-04-291.0431-0.10%
2025-04-281.04410.09%
2025-04-251.04320.02%
2025-04-241.0430-0.03%
2025-04-231.0433-0.08%
2025-04-221.04410.04%
2025-04-211.0437-0.04%
基金全称 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-吕程190.00
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