首页 > 基金> 恒生前海恒利纯债E(023985)

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恒生前海恒利纯债E

(023985)

净值：

1.0065

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0065

2025-07-03

净值走势

恒生前海恒利纯债E(023985)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.0065	-0.01%
2025-07-02	1.0066	0.09%
2025-07-01	1.0057	0.11%
2025-06-30	1.0046	-0.10%
2025-06-27	1.0056	0.02%
2025-06-26	1.0054	0.12%
2025-06-25	1.0042	-0.11%
2025-06-24	1.0053	-0.13%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	李维康吕程
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.72%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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恒生前海恒利纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	李维康	81	0.68
2025-04-15	-	吕程	81	0.68

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基金公告

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