首页 > 基金> 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)

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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C

(023983)

净值：

1.0863

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0863

2025-09-03

净值走势

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0863	0.06%
2025-09-02	1.0856	-0.06%
2025-09-01	1.0862	0.00%
2025-08-29	1.0862	-0.02%
2025-08-28	1.0864	-0.03%
2025-08-27	1.0867	-0.18%
2025-08-26	1.0887	0.02%
2025-08-25	1.0885	0.07%

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基金情况

基金全称	南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	鲁炳良汪轻舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.5662亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.33	0.35	834,973,710.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	鲁炳良	145	0.88
2025-04-15	-	汪轻舟	145	0.88

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基金公告

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