基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) |
净值：
1.1044
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.1044 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 60,000.00 | 455,400.00 | 3.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,400.00 | 429,456.00 | 2.92 |
| 002202 | 金风科技 | 29,900.00 | 306,475.00 | 2.08 |
| 601319 | 中国人保 | 34,900.00 | 303,979.00 | 2.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,100.00 | 299,862.00 | 2.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 15,400.00 | 295,064.00 | 2.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 16,500.00 | 293,865.00 | 2.00 |
| 002812 | 恩捷股份 | 10,000.00 | 292,900.00 | 1.99 |
| 002648 | 卫星化学 | 16,800.00 | 291,144.00 | 1.98 |
| 300358 | 楚天科技 | 37,000.00 | 288,600.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,614,551.40 | 51.74 | 55.03 |
| 金融业 | 2,321,246.00 | 15.77 | 16.77 |
| 建筑业 | 1,664,384.00 | 11.31 | 12.03 |
| 批发和零售业 | 831,314.00 | 5.65 | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 286,254.00 | 1.95 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,645.00 | 1.92 | 2.04 |
| 房地产业 | 282,394.00 | 1.92 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,643.00 | 1.89 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 276,474.00 | 1.88 | 2.00 |
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