基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) |
净值：
1.0940
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.0940 | 2025-08-01 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 174,700.00 | 3,406,650.00 | 0.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 189,400.00 | 3,373,214.00 | 0.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 271,600.00 | 3,242,904.00 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,981,620.53 | 0.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 82,600.00 | 2,259,936.00 | 0.58 |
| 600000 | 浦发银行 | 162,800.00 | 2,259,664.00 | 0.58 |
| 000680 | 山推股份 | 220,200.00 | 1,975,194.00 | 0.51 |
| 600029 | 南方航空 | 332,400.00 | 1,961,160.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 65,900.00 | 1,837,292.00 | 0.48 |
| 000933 | 神火股份 | 99,300.00 | 1,652,352.00 | 0.43 |
| 02899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 767,953.10 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,704,716.00 | 3.03 | 37.94 |
| 制造业 | 10,781,915.00 | 2.79 | 34.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,509,474.00 | 1.17 | 14.62 |
| 采矿业 | 3,853,636.00 | 1.00 | 12.49 |
微信公众号
证券之星APP
