首页 > 基金> 兴银中证全指公用事业指数发起C(023976)

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兴银中证全指公用事业指数发起C

(023976)

净值：

1.0372

日增长率：

0.54%

累计净值：1.0372

2025-09-11

净值走势

兴银中证全指公用事业指数发起C(023976)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0372	0.54%
2025-09-10	1.0316	-0.57%
2025-09-09	1.0375	-0.03%
2025-09-08	1.0378	1.25%
2025-09-05	1.0250	0.85%
2025-09-04	1.0164	0.08%
2025-09-03	1.0156	-0.92%
2025-09-02	1.0250	0.97%

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基金情况

基金全称	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	刘帆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1365亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.05%
最近一月	2.92%
最近三月	3.73%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴银中证全指公用事业指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	刘帆	101	3.72

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基金公告

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