首页 > 基金> 兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)

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兴银中证全指公用事业指数发起A

(023975)

净值：

1.0136

日增长率：

0.63%

累计净值：1.0136

2025-07-04

净值走势

兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0136	0.63%
2025-07-03	1.0073	-0.14%
2025-07-02	1.0087	0.28%
2025-07-01	1.0059	0.82%
2025-06-30	0.9977	0.20%
2025-06-27	0.9957	-0.87%
2025-06-26	1.0044	0.80%
2025-06-20	0.9964	-0.35%

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基金情况

基金全称	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	刘帆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1593亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.80%
最近一月	1.36%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴银中证全指公用事业指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	刘帆	33	1.36

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基金公告

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