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嘉实新消费股票C

(023967)

净值:
2.5200
日增长率:
1.08%
累计净值:2.5200 2025-05-20
  • 净值走势
嘉实新消费股票C(023967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-202.52001.08%
2025-05-192.49300.20%
2025-05-162.4880-0.20%
2025-05-152.4930-0.32%
2025-05-142.5010-0.28%
2025-05-132.50800.36%
2025-05-122.49900.60%
2025-05-092.48400.69%
基金全称 嘉实新消费股票型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 谭丽
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 1.49%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-谭丽351.49
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