首页 > 基金> 中金中证A500指数增强B(023965)

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中金中证A500指数增强B

(023965)

净值：

0.9612

日增长率：

0.06%

累计净值：0.9612

2025-06-03

净值走势

中金中证A500指数增强B(023965)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9612	0.06%
2025-05-30	0.9606	-0.55%
2025-05-29	0.9659	0.73%
2025-05-28	0.9589	0.07%
2025-05-27	0.9582	-0.50%
2025-05-26	0.9630	-0.36%
2025-05-23	0.9665	-0.83%
2025-05-22	0.9746	-0.24%

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基金情况

基金全称	中金中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	耿帅军王阳峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	2.44%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中金中证A500指数增强B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-10	-	耿帅军	56	4.04
2025-04-10	-	王阳峰	56	4.04

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基金公告

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