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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D

(023964)

净值:
1.0620
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.0620 2025-04-29
  • 净值走势
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.0620-0.42%
2025-04-281.0665-0.22%
2025-04-251.06890.29%
2025-04-241.0658-0.49%
2025-04-231.07101.12%
2025-04-221.05910.30%
2025-04-211.05590.07%
2025-04-181.0552-0.10%
基金全称 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.84%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-李凯180.73
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