首页 > 基金> 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959)

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渤海汇金鑫泉平衡混合发起A

(023959)

净值：

1.0051

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0051

2025-07-25

净值走势

渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0051	0.01%
2025-07-24	1.0050	0.03%
2025-07-23	1.0047	0.03%
2025-07-22	1.0044	-0.04%
2025-07-21	1.0048	0.07%
2025-07-18	1.0041	0.05%
2025-07-17	1.0036	0.25%
2025-07-16	1.0011	0.09%

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基金情况

基金全称	渤海汇金鑫泉平衡混合型发起式证券投资基金
基金公司	渤海汇金
基金经理	刘德杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1040亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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渤海汇金鑫泉平衡混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-03	-	刘德杰	26	0.51

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基金公告

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